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市场持续缩量调整业绩预增股短期受资金追捧

周四,沪深两市成交额连续第二日不足6000亿元,显示出市场情绪和信心有待修复。在“地量见地价”的理想预期中,市场一度高开上行,但片刻之后便回落,随后翻绿走低。业内人士认为,虽然成交量低迷,但近期业绩预增股、低价股持续表现,其中不乏涨停以及连续涨停的品种。低价股除了部分上市公司“自救”外,资金炒作成为短期的主要焦点。

多只业绩大增股表现亮眼

4日,A股三大股指延续回调走势,两市成交额仍维持在低位。截至收盘,沪指下跌0.83%,报2957.57点,深证成指下跌0.99%,报8673.83点,创业板指下跌0.78%,报1647.22点,北证50指数逆市上涨0.35%。两市合计成交5831亿元,成交额和前一交易日大致相当。场内近4900只个股飘绿,地产、旅游、医药、酿酒等板块走低。银行股相对坚挺,农业银行股价续创历史新高,工商银行、交通银行、建设银行等公司股价均创阶段新高。

值得一提的是,迪贝电气、世运电路、雷赛智能、神通科技等多只业绩大幅预增股股价涨停。此外,摘帽复牌的康美药业“一字”涨停,两连板的茶花股份则高台跳水,盘中上演“天地板”走势。

人形机器人概念活跃

人形机器人概念逆市活跃,截至收盘,恒工精密“20cm”涨停,雷赛智能、世运电路亦涨停,万达轴承涨近9%,盘中一度大涨超20%。此外,瑞迪智驱涨超6%。消息面上,特斯拉发布公告,二代人形机器人Optimus在7月4日至7日于上海举行的世界人工智能大会上首次亮相。特斯拉表示,此次展出将“见证人形机器人的再进化”。此前,在特斯拉2024年股东大会上,马斯克提到人形机器人明年进入限量生产,将有超过一千台或几千台机器人在特斯拉工作。

中信证券认为,特斯拉的人形机器人首先在自家工厂中应用,用于收集数据和训练,明年的应用规模将达到千台量级。从渗透率的角度看,特斯拉的得克萨斯州工厂约有2万名工人,若有千台级的人形机器人部署到得克萨斯州工厂中,则对应约5%的渗透率。在当前阶段,机器人生产的绝对量并不重要,智能化提升和应用场景落地才是当前阶段的核心关注点。从能力上,特斯拉机器人在持续迭代、进化;应用场景上,明年逐渐有机器人进入工厂替代人工,机器人业务正处在正轨中,机器人业务价值即将开始逐渐显露。该机构建议关注特斯拉以及特斯拉机器人产业链核心标的。

科技尤其是 AI 仍是市场焦点

周四,2024 世界人工智能大会在上海世博中心启幕,“AI 赋工业,数智启未来”主题论坛上发布了《中国 AI 大模型工业应用指数》。随着人工智能技术发展,AI 大模型工业应用场景丰富,该指数跟踪技术态势,挖掘应用场景,评估融合成效。指数体系由基础应用能力和行业应用能力构成。世界知识产权组织发布的报告显示,2014年至2023年,中国生成式人工智能专利申请量超3.8万件,居世界第一,是第二名美国的6倍。

此外,随着人工智能热潮继续推动股市上涨,多家外资机构相继调高中国经济增长预期,并预计中国最终会开发出与其他地区不同的AI生态系统,带来显著的变现潜力,进而利好中国互联网行业。渣打银行财富方案部日前发布的《2024年下半年全球市场展望》显示,随着全球主要央行开始降息,政策转向支持经济增长的趋势日益明显。

前海开源基金董事总经理、首席经济学家杨德龙认为:“今年以来,许多上市公司加大回购力度,金额创历史同期新高,且超去年全年,表明公司股价被低估以及对未来经营的看好。本月中下旬,宏观层面或将出台支持政策以提振经济复苏信心。高端白酒销量稳定增长,次高端和低端白酒销量下降,消费有差别化,品牌消费品有优势,中端消费品受影响大,消费快速增长不现实,但品牌消费品仍值得关注。每轮经济周期后,品牌消费品市场份额提升,被错杀的品牌消费品有布局机会,下半年可重点关注消费白马股及品牌消费品,如白酒、中药等。下半年科技尤其是 AI 仍是市场焦点,可关注有核心技术和商业应用的科技公司。”

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